2021-08-31 00:00
台灣尖端:公告本公司110年07月份自結財務報表之流動比率、速動比率 及負債
公告本公司110年07月份自結財務報表之流動比率、速動比率 及負債比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:110/08/312.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理3.財務資訊年度月份:110年07月份4.自結流動比率:200.01%5.自結速動比率:155.57%6.自結負債比率:56.55%7.因應措施:依主管機關規定公告8.其他應敘明事項: (1)預估未來三個月現金收支情形(單位:仟元) ------------------------------------------------------------ 項目/月份 110年08月 110年09月 110年10月 ------------------------------------------------------------ 期初餘額 112,405 144,163 130,121 現金流入 59,386 18,486 19,386 現金流出 27,628 32,528 25,428 期末餘額 144,163 130,121 124,079 ------------------------------------------------------------ (2)銀行可使用融資額度情形(單位:仟元) ------------------------------------------------------------ 項目/月份 110年08月 110年09月 110年10月 ------------------------------------------------------------ 融資額度 288,700 288,700 288,700 已用額度 233,000 233,000 233,700 額度餘額 55,700 55,700 55,000 ------------------------------------------------------------<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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